- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,876,061,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,634,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,427,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,278,754,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,043 | 円) |
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,876,061,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,634,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,427,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,278,754,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,043 | 円) |
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