- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/20-2022/11/21)
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,400,896,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,019,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,384,876,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,537,539,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,398 | 円) |
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,400,896,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,019,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,384,876,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,537,539,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,398 | 円) |
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