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【提出】: 2026/08/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

開示資料

決算

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