有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)

【提出】
2025/08/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額396,405,820,415円
Ⅱ 負債総額113,298,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)396,292,522,032円
Ⅳ 発行済口数108,612,115,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6487円
(1万口当たり純資産額)(36,487円)

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