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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	267,553,054,296	円
Ⅱ 負債総額	5,228,226,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,324,827,976	円
Ⅳ 発行済口数	93,329,786,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8107	円
(1万口当たり純資産額)	(28,107	円)

開示資料

決算

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