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【提出】: 2023/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	285,488,268,687	円
Ⅱ 負債総額	53,134,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,435,134,289	円
Ⅳ 発行済口数	86,282,730,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3081	円
(1万口当たり純資産額)	(33,081	円)

開示資料

決算

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