有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

【提出】
2020/02/19 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額393,598,670,333円
Ⅱ 負債総額138,529,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,460,140,929円
Ⅳ 発行済口数137,722,225,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8569円
(1万口当たり純資産額)(28,569円)

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