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【提出】: 2020/02/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	393,598,670,333	円
Ⅱ 負債総額	138,529,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,460,140,929	円
Ⅳ 発行済口数	137,722,225,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8569	円
(1万口当たり純資産額)	(28,569	円)

開示資料

決算

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