グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,792,664 | 154,010,857 |
| 親投資信託受益証券 | 14,471,117,943 | 11,648,130,945 |
| 未収入金 | 9,160,000 | 15,900,000 |
| 未収利息 | 653 | 174 |
| 流動資産合計 | 14,806,071,260 | 11,818,041,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,806,071,260 | 11,818,041,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,686,249 | 18,507,662 |
| 未払解約金 | 40,339,744 | 34,801,570 |
| 未払受託者報酬 | 923,993 | 723,594 |
| 未払委託者報酬 | 14,915,822 | 11,680,846 |
| その他未払費用 | 65,988 | 51,677 |
| 流動負債合計 | 78,931,796 | 65,765,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,931,796 | 65,765,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,686,249,511 | 18,507,662,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,959,110,047 | -6,755,385,932 |
| （分配準備積立金） | 106,075,126 | 111,994,847 |
| 元本等合計 | 14,727,139,464 | 11,752,276,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,727,139,464 | 11,752,276,627 |
| 負債純資産合計 | 14,806,071,260 | 11,818,041,976 |
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