グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年5月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,010,857 | 141,522,754 |
| 親投資信託受益証券 | 11,648,130,945 | 8,794,569,814 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 12,840,000 |
| 未収利息 | 174 | 210 |
| 流動資産合計 | 11,818,041,976 | 8,948,932,778 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,818,041,976 | 8,948,932,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,507,662 | 15,327,318 |
| 未払解約金 | 34,801,570 | 29,603,450 |
| 未払受託者報酬 | 723,594 | 614,906 |
| 未払委託者報酬 | 11,680,846 | 9,926,349 |
| その他未払費用 | 51,677 | 43,910 |
| 流動負債合計 | 65,765,349 | 55,515,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,765,349 | 55,515,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,507,662,559 | 15,327,318,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,755,385,932 | -6,433,901,811 |
| （分配準備積立金） | 111,994,847 | 86,109,726 |
| 元本等合計 | 11,752,276,627 | 8,893,416,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,752,276,627 | 8,893,416,845 |
| 負債純資産合計 | 11,818,041,976 | 8,948,932,778 |
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