グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,522,754 | 113,341,612 |
| 親投資信託受益証券 | 8,794,569,814 | 7,620,051,470 |
| 未収入金 | 12,840,000 | 8,900,000 |
| 未収利息 | 210 | 186 |
| 流動資産合計 | 8,948,932,778 | 7,742,293,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,948,932,778 | 7,742,293,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,327,318 | 12,978,096 |
| 未払解約金 | 29,603,450 | 13,963,263 |
| 未払受託者報酬 | 614,906 | 521,567 |
| 未払委託者報酬 | 9,926,349 | 8,419,568 |
| その他未払費用 | 43,910 | 37,243 |
| 流動負債合計 | 55,515,933 | 35,919,737 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,515,933 | 35,919,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,327,318,656 | 12,978,096,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,433,901,811 | -5,271,722,987 |
| （分配準備積立金） | 86,109,726 | 90,450,276 |
| 元本等合計 | 8,893,416,845 | 7,706,373,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,893,416,845 | 7,706,373,531 |
| 負債純資産合計 | 8,948,932,778 | 7,742,293,268 |
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