グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)で絞込み

個別

2014年5月19日: 62億4909万
2014年11月19日 -1.2%: 61億7410万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年11月19日現在
純資産合計	147,338,094,836
負債純資産合計	147,832,285,071

注記表

2015/02/19 9:32

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