グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,328,084 | 57,235,452 |
| 親投資信託受益証券 | 6,160,630,690 | 6,096,217,504 |
| 未収入金 | 23,140,000 | 20,650,000 |
| 未収利息 | 85 | 66 |
| 流動資産計 | 6,249,098,859 | 6,174,103,022 |
| 資産の部合計 | 6,249,098,859 | 6,174,103,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,481,487 | 6,458,288 |
| 未払解約金 | 9,670,827 | 19,569,065 |
| 未払受託者報酬 | 366,178 | 371,624 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,160 | 5,999,042 |
| その他未払費用 | 26,147 | 26,533 |
| 流動負債計 | 23,455,799 | 32,424,552 |
| 負債の部合計 | 23,455,799 | 32,424,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,481,487,561 | 6,458,288,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,255,844,501 | -316,610,399 |
| （分配準備積立金） | 122,103,056 | 124,641,838 |
| 元本等合計 | 6,225,643,060 | 6,141,678,470 |
| 純資産の部合計 | 6,225,643,060 | 6,141,678,470 |
| 負債・純資産合計 | 6,249,098,859 | 6,174,103,022 |
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