グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,815,681 | 50,905,111 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,300,156 | 4,868,351,500 |
| 未収入金 | 12,030,000 | 12,760,000 |
| 未収利息 | 121 | 81 |
| 流動資産計 | 5,534,145,958 | 4,932,016,692 |
| 資産の部合計 | 5,534,145,958 | 4,932,016,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,591,659 | 5,041,065 |
| 未払解約金 | 12,244,835 | 6,854,618 |
| 未払受託者報酬 | 331,485 | 313,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,351,117 | 5,060,404 |
| その他未払費用 | 23,669 | 22,378 |
| 流動負債計 | 23,542,765 | 17,291,942 |
| 負債の部合計 | 23,542,765 | 17,291,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,591,659,971 | 5,041,065,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,056,778 | -126,341,220 |
| （分配準備積立金） | 125,296,948 | 126,822,784 |
| 元本等合計 | 5,510,603,193 | 4,914,724,750 |
| 純資産の部合計 | 5,510,603,193 | 4,914,724,750 |
| 負債・純資産合計 | 5,534,145,958 | 4,932,016,692 |
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