グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)で絞込み

個別

2016年11月21日: 37億8715万
2017年5月19日 -3.9%: 36億3949万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月19日現在
純資産合計	160,822,540,552
負債純資産合計	161,128,804,005

注記表

2017/08/18 9:06

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