グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 527,323 | － |
| コール・ローン | 38,126,460 | 36,475,804 |
| 親投資信託受益証券 | 3,737,369,996 | 3,601,362,499 |
| 未収入金 | 11,130,000 | 1,660,000 |
| 流動資産計 | 3,787,153,779 | 3,639,498,303 |
| 資産の部合計 | 3,787,153,779 | 3,639,498,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,378,959 | 4,035,045 |
| 未払解約金 | 3,673,767 | 520,698 |
| 未払受託者報酬 | 253,835 | 225,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,614 | 3,636,742 |
| 未払利息 | 87 | 76 |
| その他未払費用 | 18,136 | 16,083 |
| 流動負債計 | 12,422,398 | 8,433,929 |
| 負債の部合計 | 12,422,398 | 8,433,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,378,959,836 | 4,035,045,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,228,455 | -403,980,961 |
| （分配準備積立金） | 111,385,234 | 106,124,960 |
| 元本等合計 | 3,774,731,381 | 3,631,064,374 |
| 純資産の部合計 | 3,774,731,381 | 3,631,064,374 |
| 負債・純資産合計 | 3,787,153,779 | 3,639,498,303 |
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