グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 609,610 | － |
| コール・ローン | 30,934,372 | 32,007,465 |
| 親投資信託受益証券 | 3,510,559,797 | 3,490,034,931 |
| 未収入金 | 12,920,000 | 9,460,000 |
| 流動資産計 | 3,555,023,779 | 3,531,502,396 |
| 資産の部合計 | 3,555,023,779 | 3,531,502,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,722,163 | 3,752,833 |
| 未払解約金 | 4,928,828 | 2,392,249 |
| 未払受託者報酬 | 239,070 | 235,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,253 | 3,806,461 |
| 未払利息 | 68 | 81 |
| その他未払費用 | 17,067 | 17,042 |
| 流動負債計 | 12,766,449 | 10,204,465 |
| 負債の部合計 | 12,766,449 | 10,204,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,722,163,971 | 3,752,833,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,906,641 | -231,535,160 |
| （分配準備積立金） | 104,097,388 | 106,474,218 |
| 元本等合計 | 3,542,257,330 | 3,521,297,931 |
| 純資産の部合計 | 3,542,257,330 | 3,521,297,931 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,023,779 | 3,531,502,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
