グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第37期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)で絞込み

個別

2022年11月21日: 25億4964万
2023年5月19日 -0.3%: 25億4189万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月19日現在
純資産合計	279,692,591,488
負債純資産合計	279,750,565,339

注記表

2023/08/18 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 5月19日現在
純資産合計	562,559,471,463
負債純資産合計	565,406,845,192

注記表

2023/08/18 9:03

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