グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,966,490 | 49,825,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,681,021 | 2,486,000,544 |
| 未収入金 | － | 6,070,000 |
| 流動資産計 | 2,549,647,511 | 2,541,895,966 |
| 資産の部合計 | 2,549,647,511 | 2,541,895,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,573,995 | 2,500,979 |
| 未払解約金 | 1,311 | 236,013 |
| 未払受託者報酬 | 177,379 | 157,929 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,355 | 2,549,406 |
| 未払利息 | 130 | 59 |
| その他未払費用 | 12,659 | 11,271 |
| 流動負債計 | 5,628,829 | 5,455,657 |
| 負債の部合計 | 5,628,829 | 5,455,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,995,473 | 2,500,979,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,976,791 | 35,460,586 |
| （分配準備積立金） | 86,239,240 | 87,960,148 |
| 元本等合計 | 2,544,018,682 | 2,536,440,309 |
| 純資産の部合計 | 2,544,018,682 | 2,536,440,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,549,647,511 | 2,541,895,966 |
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