グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第39期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)で絞込み

個別

2023年11月20日: 25億9820万
2024年5月20日 +0.4%: 26億859万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,142,914,303

注記表

2024/08/20 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,759,148,685

注記表

2024/08/20 9:00

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