グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,500,698 | 51,239,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,877,894 | 2,551,515,327 |
| 未収入金 | 3,830,000 | 5,840,000 |
| 未収利息 | － | 95 |
| 流動資産計 | 2,598,208,592 | 2,608,595,177 |
| 資産の部合計 | 2,598,208,592 | 2,608,595,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,415,475 | 2,346,434 |
| 未払解約金 | 1,215 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 171,268 | 167,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,764,733 | 2,711,895 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 12,223 | 11,992 |
| 流動負債計 | 5,364,952 | 5,238,617 |
| 負債の部合計 | 5,364,952 | 5,238,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,415,475,388 | 2,346,434,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,368,252 | 256,922,494 |
| （分配準備積立金） | 197,819,460 | 273,705,946 |
| 元本等合計 | 2,592,843,640 | 2,603,356,560 |
| 純資産の部合計 | 2,592,843,640 | 2,603,356,560 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,208,592 | 2,608,595,177 |
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