グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

第41期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)で絞込み

個別

2024年11月19日: 24億5049万
2025年5月19日 -4.01%: 23億5225万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月19日現在
純資産合計	382,156,818,945
負債純資産合計	382,403,477,308

注記表

2025/08/19 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月19日現在
純資産合計	730,534,577,339
負債純資産合計	747,900,241,515

注記表

2025/08/19 9:07

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