グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,173,201 | 46,542,874 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,440,823 | 2,300,013,181 |
| 未収入金 | 12,880,000 | 5,700,000 |
| 未収利息 | 290 | 596 |
| 流動資産計 | 2,450,494,314 | 2,352,256,651 |
| 資産の部合計 | 2,450,494,314 | 2,352,256,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,326,681 | 2,293,597 |
| 未払解約金 | 8,096,235 | 698 |
| 未払受託者報酬 | 149,721 | 139,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,947 | 2,232,620 |
| その他未払費用 | 10,684 | 9,864 |
| 流動負債計 | 13,000,268 | 4,675,779 |
| 負債の部合計 | 13,000,268 | 4,675,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,326,681,032 | 2,293,597,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,813,014 | 53,982,981 |
| （分配準備積立金） | 215,674,686 | 217,996,391 |
| 元本等合計 | 2,437,494,046 | 2,347,580,872 |
| 純資産の部合計 | 2,437,494,046 | 2,347,580,872 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,494,314 | 2,352,256,651 |
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