グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,677,179 | 46,539,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,600,729 | 2,305,945,378 |
| 未収入金 | 6,960,000 | 8,510,000 |
| 未収利息 | 596 | 911 |
| 流動資産計 | 2,482,238,504 | 2,360,995,360 |
| 資産の部合計 | 2,482,238,504 | 2,360,995,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,257,849 | 2,213,430 |
| 未払解約金 | 1,309,339 | 3,018,128 |
| 未払受託者報酬 | 157,778 | 144,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,158 | 2,328,193 |
| その他未払費用 | 11,208 | 10,287 |
| 流動負債計 | 6,272,332 | 7,714,885 |
| 負債の部合計 | 6,272,332 | 7,714,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,849,727 | 2,213,430,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,116,445 | 139,850,377 |
| （分配準備積立金） | 229,493,014 | 160,852,327 |
| 元本等合計 | 2,475,966,172 | 2,353,280,475 |
| 純資産の部合計 | 2,475,966,172 | 2,353,280,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,482,238,504 | 2,360,995,360 |
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