中央三井高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月17日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月20日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 189,815,173,616 | 146,716,704,182 |
| 未収入金 | 93,145,556 | 38,197,871 |
| 流動資産合計 | 189,908,319,172 | 146,754,902,053 |
| 資産合計 | 189,908,319,172 | 146,754,902,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 858,134,885 | 964,311,103 |
| 未払解約金 | 93,145,556 | 38,197,871 |
| 未払受託者報酬 | 8,551,688 | 6,845,777 |
| 未払委託者報酬 | 179,585,471 | 143,761,262 |
| その他未払費用 | 209,778 | 188,835 |
| 流動負債合計 | 1,139,627,378 | 1,153,304,848 |
| 負債合計 | 1,139,627,378 | 1,153,304,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,696,641,292 | 214,291,356,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,927,949,498 | -68,689,759,068 |
| 純資産合計 | 188,768,691,794 | 145,601,597,205 |
| 負債純資産合計 | 189,908,319,172 | 146,754,902,053 |
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