中央三井高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月18日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 146,716,704,182 | 158,308,080,767 |
| 未収入金 | 38,197,871 | 138,875,476 |
| 流動資産合計 | 146,754,902,053 | 158,446,956,243 |
| 資産合計 | 146,754,902,053 | 158,446,956,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 964,311,103 | 981,513,767 |
| 未払解約金 | 38,197,871 | 138,875,476 |
| 未払受託者報酬 | 6,845,777 | 7,204,876 |
| 未払委託者報酬 | 143,761,262 | 151,302,391 |
| その他未払費用 | 188,835 | 192,431 |
| 流動負債合計 | 1,153,304,848 | 1,279,088,941 |
| 負債合計 | 1,153,304,848 | 1,279,088,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,291,356,273 | 218,114,170,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,689,759,068 | -60,946,303,345 |
| 純資産合計 | 145,601,597,205 | 157,167,867,302 |
| 負債純資産合計 | 146,754,902,053 | 158,446,956,243 |
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