中央三井高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月17日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月19日-平成21年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 158,308,080,767 | 168,539,824,551 |
| 未収入金 | 138,875,476 | 189,459,177 |
| 流動資産合計 | 158,446,956,243 | 168,729,283,728 |
| 資産合計 | 158,446,956,243 | 168,729,283,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 981,513,767 | 962,847,565 |
| 未払解約金 | 138,875,476 | 189,459,177 |
| 未払受託者報酬 | 7,204,876 | 7,051,938 |
| 未払委託者報酬 | 151,302,391 | 148,090,654 |
| その他未払費用 | 192,431 | 183,131 |
| 流動負債合計 | 1,279,088,941 | 1,307,632,465 |
| 負債合計 | 1,279,088,941 | 1,307,632,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,114,170,647 | 213,966,125,700 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,946,303,345 | -46,544,474,437 |
| 純資産合計 | 157,167,867,302 | 167,421,651,263 |
| 負債純資産合計 | 158,446,956,243 | 168,729,283,728 |
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