中央三井高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月17日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年11月18日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 168,539,824,551 | 144,342,295,630 |
| 未収入金 | 189,459,177 | 262,618,654 |
| 流動資産合計 | 168,729,283,728 | 144,604,914,284 |
| 資産合計 | 168,729,283,728 | 144,604,914,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 962,847,565 | 880,152,916 |
| 未払解約金 | 189,459,177 | 262,618,654 |
| 未払受託者報酬 | 7,051,938 | 5,998,668 |
| 未払委託者報酬 | 148,090,654 | 125,971,965 |
| その他未払費用 | 183,131 | 168,715 |
| 流動負債合計 | 1,307,632,465 | 1,274,910,918 |
| 負債合計 | 1,307,632,465 | 1,274,910,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,966,125,700 | 195,589,537,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,544,474,437 | -52,259,533,716 |
| 純資産合計 | 167,421,651,263 | 143,330,003,366 |
| 負債純資産合計 | 168,729,283,728 | 144,604,914,284 |
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