中央三井高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年5月18日-平成22年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 144,342,295,630 | 121,595,728,874 |
| 未収入金 | 262,618,654 | 229,914,758 |
| 流動資産合計 | 144,604,914,284 | 121,825,643,632 |
| 資産合計 | 144,604,914,284 | 121,825,643,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 880,152,916 | 793,896,000 |
| 未払解約金 | 262,618,654 | 229,914,758 |
| 未払受託者報酬 | 5,998,668 | 5,300,340 |
| 未払委託者報酬 | 125,971,965 | 111,307,124 |
| その他未払費用 | 168,715 | 169,497 |
| 流動負債合計 | 1,274,910,918 | 1,140,587,719 |
| 負債合計 | 1,274,910,918 | 1,140,587,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,589,537,082 | 176,421,333,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,259,533,716 | -55,736,277,639 |
| 純資産合計 | 143,330,003,366 | 120,685,055,913 |
| 負債純資産合計 | 144,604,914,284 | 121,825,643,632 |
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