日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,419,157 | 13,112,159 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,864,684 | 2,562,083,644 |
| 流動資産合計 | 2,712,283,841 | 2,575,195,803 |
| 資産合計 | 2,712,283,841 | 2,575,195,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 660,735 | 641,233 |
| 未払委託者報酬 | 13,875,364 | 13,465,956 |
| その他未払費用 | 97,067 | 96,246 |
| 流動負債合計 | 14,633,166 | 14,203,435 |
| 負債合計 | 14,633,166 | 14,203,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,349,325 | -139,007,632 |
| 元本等合計 | 2,697,650,675 | 2,560,992,368 |
| 純資産合計 | 2,697,650,675 | 2,560,992,368 |
| 負債純資産合計 | 2,712,283,841 | 2,575,195,803 |
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