日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,112,159 | 3,389,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,562,083,644 | 664,319,054 |
| 流動資産合計 | 2,575,195,803 | 667,708,593 |
| 資産合計 | 2,575,195,803 | 667,708,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 641,233 | 166,587 |
| 未払委託者報酬 | 13,465,956 | 3,498,217 |
| その他未払費用 | 96,246 | 24,430 |
| 流動負債合計 | 14,203,435 | 3,689,234 |
| 負債合計 | 14,203,435 | 3,689,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,007,632 | -35,980,641 |
| 元本等合計 | 2,560,992,368 | 664,019,359 |
| 純資産合計 | 2,560,992,368 | 664,019,359 |
| 負債純資産合計 | 2,575,195,803 | 667,708,593 |
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