ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,900,172 | 267,462,092 |
| 国債証券 | 2,932,379,201 | 1,904,396,105 |
| 未収利息 | 41,751,456 | 26,685,300 |
| 前払費用 | 2,508,262 | － |
| 流動資産合計 | 3,306,539,091 | 2,198,543,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,306,539,091 | 2,198,543,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,588,751 | 73,917,099 |
| 未払解約金 | 11,556,493 | 42,239,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,964 | 612,190 |
| 未払委託者報酬 | 23,217,365 | 11,631,521 |
| その他未払費用 | 155,035 | 79,160 |
| 流動負債合計 | 120,739,608 | 128,479,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,739,608 | 128,479,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,524,531,307 | 2,174,032,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,731,824 | -103,968,506 |
| （分配準備積立金） | 60,860,460 | 34,496,248 |
| 元本等合計 | 3,185,799,483 | 2,070,063,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,185,799,483 | 2,070,063,825 |
| 負債純資産合計 | 3,306,539,091 | 2,198,543,497 |
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