ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,462,092 | 132,656,806 |
| 国債証券 | 1,904,396,105 | 1,266,220,730 |
| 未収利息 | 26,685,300 | 15,760,377 |
| 前払費用 | － | 396,936 |
| 流動資産合計 | 2,198,543,497 | 1,415,034,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,198,543,497 | 1,415,034,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,917,099 | 38,689,102 |
| 未払解約金 | 42,239,702 | 9,869,980 |
| 未払受託者報酬 | 612,190 | 420,465 |
| 未払委託者報酬 | 11,631,521 | 7,988,755 |
| その他未払費用 | 79,160 | 50,901 |
| 流動負債合計 | 128,479,672 | 57,019,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,479,672 | 57,019,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,032,331 | 1,612,045,918 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,968,506 | -254,030,272 |
| （分配準備積立金） | 34,496,248 | 23,441,933 |
| 元本等合計 | 2,070,063,825 | 1,358,015,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,070,063,825 | 1,358,015,646 |
| 負債純資産合計 | 2,198,543,497 | 1,415,034,849 |
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