ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月18日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,032,443 |
| コール・ローン | 132,656,806 | 92,761,436 |
| 国債証券 | 1,266,220,730 | 1,092,013,970 |
| 未収利息 | 15,760,377 | 11,348,477 |
| 前払費用 | 396,936 | 853,106 |
| 流動資産合計 | 1,415,034,849 | 1,200,009,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,415,034,849 | 1,200,009,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,689,102 | 24,537,760 |
| 未払解約金 | 9,869,980 | 4,565,854 |
| 未払受託者報酬 | 420,465 | 377,101 |
| 未払委託者報酬 | 7,988,755 | 7,164,894 |
| その他未払費用 | 50,901 | 29,452 |
| 流動負債合計 | 57,019,203 | 36,675,061 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,019,203 | 36,675,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,612,045,918 | 1,443,397,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,030,272 | -280,063,318 |
| （分配準備積立金） | 23,441,933 | 15,333,081 |
| 元本等合計 | 1,358,015,646 | 1,163,334,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,358,015,646 | 1,163,334,371 |
| 負債純資産合計 | 1,415,034,849 | 1,200,009,432 |
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