ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,032,443 | 21,126,033 |
| コール・ローン | 92,761,436 | 151,012,089 |
| 国債証券 | 1,092,013,970 | 1,361,126,962 |
| 派生商品評価勘定 | － | 506,020 |
| 未収入金 | － | 27,880,689 |
| 未収利息 | 11,348,477 | 13,846,097 |
| 前払費用 | 853,106 | 1,231,240 |
| 流動資産合計 | 1,200,009,432 | 1,576,729,130 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,200,009,432 | 1,576,729,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 63,871,182 |
| 未払収益分配金 | 24,537,760 | 39,916,320 |
| 未払解約金 | 4,565,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 377,101 | 318,267 |
| 未払委託者報酬 | 7,164,894 | 6,047,000 |
| その他未払費用 | 29,452 | 30,079 |
| 流動負債合計 | 36,675,061 | 110,182,848 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,675,061 | 110,182,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,397,689 | 1,535,243,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -280,063,318 | -68,696,808 |
| （分配準備積立金） | 15,333,081 | 10,526,345 |
| 元本等合計 | 1,163,334,371 | 1,466,546,282 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,163,334,371 | 1,466,546,282 |
| 負債純資産合計 | 1,200,009,432 | 1,576,729,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
