ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 10:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 950,922 |
| コール・ローン | 75,440,289 | 27,722,253 |
| 国債証券 | 1,579,161,373 | 1,551,306,024 |
| 未収入金 | 65,006,109 | － |
| 未収利息 | 14,294,763 | 14,293,672 |
| 前払費用 | 1,058,330 | 2,128,007 |
| 流動資産計 | 1,734,960,864 | 1,596,400,878 |
| 資産の部合計 | 1,734,960,864 | 1,596,400,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 30,422,494 | － |
| 未払金 | 31,308,269 | － |
| 未払収益分配金 | 45,484,683 | － |
| 未払解約金 | 5,921,907 | 129,947 |
| 未払受託者報酬 | 420,056 | 419,107 |
| 未払委託者報酬 | 7,981,009 | 7,962,927 |
| その他未払費用 | 33,923 | 37,598 |
| 流動負債計 | 121,572,341 | 8,549,579 |
| 負債の部合計 | 121,572,341 | 8,549,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,516,156,127 | 1,470,902,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,232,396 | 116,949,114 |
| （分配準備積立金） | 144,871,314 | 136,844,142 |
| 元本等合計 | 1,613,388,523 | 1,587,851,299 |
| 純資産の部合計 | 1,613,388,523 | 1,587,851,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,734,960,864 | 1,596,400,878 |
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