ワールド・ソブリン・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,242,990 | 25,800,886 |
| 有価証券売買等損益 | -39,802,854 | 39,185,928 |
| 為替差損益 | 134,214,723 | -34,978,912 |
| その他収益 | 543,606 | 792,855 |
| 営業収益合計 | 122,198,465 | 30,800,757 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 430,565 | 419,107 |
| 委託者報酬 | 8,180,725 | 7,962,927 |
| その他費用 | 416,964 | 311,770 |
| 営業費用合計 | 9,028,254 | 8,693,804 |
| 全事業営業利益 | 113,170,211 | 22,106,953 |
| 当期経常利益 | 113,170,211 | 22,106,953 |
| 当年度純利益 | 113,170,211 | 22,106,953 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,281,749 | -370,794 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,773,822 | 116,949,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,848,997 | 2,671,382 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,848,997 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,671,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,266,829 | 5,432,411 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,432,411 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,266,829 | － |
| 分配金 | － | － |
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