ワールド・ソブリン・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,800,886 | 25,920,074 |
| 有価証券売買等損益 | 39,185,928 | -64,568,365 |
| 為替差損益 | -34,978,912 | 37,062,736 |
| その他収益 | 792,855 | 1,165,654 |
| 営業収益合計 | 30,800,757 | -419,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 419,107 | 406,994 |
| 委託者報酬 | 7,962,927 | 7,732,690 |
| その他費用 | 311,770 | 545,221 |
| 営業費用合計 | 8,693,804 | 8,684,905 |
| 全事業営業利益 | 22,106,953 | -9,104,806 |
| 当期経常利益 | 22,106,953 | -9,104,806 |
| 当年度純利益 | 22,106,953 | -9,104,806 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -370,794 | 950,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,949,114 | 166,343,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,671,382 | 2,950,831 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,671,382 | 2,950,831 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,432,411 | 78,069,933 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,432,411 | 78,069,933 |
| 分配金 | － | － |
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