剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成25年 1月16日至 平成26年 1月15日	第10期自 平成26年 1月16日至 平成27年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	41,771,951	15,243,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△68,696,808	97,232,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,545,089	9,534,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,545,089	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,534,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,148,562	14,537,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,537,113
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,148,562	-
分配金	45,484,683	46,777,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,232,396	251,518,104

2015/04/14 9:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/14 9:51

#3 注記表（連結）

2015/04/14 9:51

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/14 9:51