- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成25年 1月16日 至 平成26年 1月15日 | 第10期 自 平成26年 1月16日 至 平成27年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,647,470 | 55,420,132 |
| 有価証券売買等損益 | △61,749,966 | 111,881,252 |
| 為替差損益 | 250,045,112 | 71,362,355 |
| その他収益 | 543,606 | 792,855 |
| 営業収益合計 | 245,486,222 | 239,456,594 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 850,621 | 868,957 |
| 委託者報酬 | 16,161,734 | 16,510,088 |
| その他費用 | 684,556 | 768,796 |
| 営業費用合計 | 17,696,911 | 18,147,841 |
| 営業利益 | 227,789,311 | 221,308,753 |
| 経常利益 | 227,789,311 | 221,308,753 |
| 当期純利益 | 227,789,311 | 221,308,753 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,771,951 | 15,243,054 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,696,808 | 97,232,396 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,545,089 | 9,534,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,545,089 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,534,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,148,562 | 14,537,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,537,113 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,148,562 | - |
| 分配金 | 45,484,683 | 46,777,769 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,232,396 | 251,518,104 |
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