- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年 1月16日 至 平成27年 1月15日 | 第11期 自 平成27年 1月16日 至 平成28年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,420,132 | 39,772,398 |
| 有価証券売買等損益 | 111,881,252 | △43,200,052 |
| 為替差損益 | 71,362,355 | △28,264,030 |
| その他収益 | 792,855 | 1,165,654 |
| 営業収益合計 | 239,456,594 | △30,526,030 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 868,957 | 707,654 |
| 委託者報酬 | 16,510,088 | 13,445,169 |
| その他費用 | 768,796 | 911,447 |
| 営業費用合計 | 18,147,841 | 15,064,270 |
| 営業利益 | 221,308,753 | △45,590,300 |
| 経常利益 | 221,308,753 | △45,590,300 |
| 当期純利益 | 221,308,753 | △45,590,300 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,243,054 | 505,142 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,232,396 | 251,518,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,534,891 | 4,153,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,534,891 | 4,153,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,537,113 | 88,286,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,537,113 | 88,286,754 |
| 分配金 | 46,777,769 | 18,325,776 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,518,104 | 102,963,454 |
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