有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年 1月15日現在 | 第9期 平成26年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,126,033 | - |
| コール・ローン | 151,012,089 | 75,440,289 |
| 国債証券 | 1,361,126,962 | 1,579,161,373 |
| 派生商品評価勘定 | 506,020 | - |
| 未収入金 | 27,880,689 | 65,006,109 |
| 未収利息 | 13,846,097 | 14,294,763 |
| 前払費用 | 1,231,240 | 1,058,330 |
| 流動資産合計 | 1,576,729,130 | 1,734,960,864 |
| 資産合計 | 1,576,729,130 | 1,734,960,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 30,422,494 |
| 未払金 | 63,871,182 | 31,308,269 |
| 未払収益分配金 | 39,916,320 | 45,484,683 |
| 未払解約金 | - | 5,921,907 |
| 未払受託者報酬 | 318,267 | 420,056 |
| 未払委託者報酬 | 6,047,000 | 7,981,009 |
| その他未払費用 | 30,079 | 33,923 |
| 流動負債合計 | 110,182,848 | 121,572,341 |
| 負債合計 | 110,182,848 | 121,572,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,243,090 | 1,516,156,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,696,808 | 97,232,396 |
| (分配準備積立金) | 10,526,345 | 144,871,314 |
| 元本等合計 | 1,466,546,282 | 1,613,388,523 |
| 純資産合計 | 1,466,546,282 | 1,613,388,523 |
| 負債純資産合計 | 1,576,729,130 | 1,734,960,864 |
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