有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 1月15日現在 | 第10期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 30,039 |
| コール・ローン | 75,440,289 | 87,658,050 |
| 国債証券 | 1,579,161,373 | 1,584,781,526 |
| 未収入金 | 65,006,109 | - |
| 未収利息 | 14,294,763 | 13,032,484 |
| 前払費用 | 1,058,330 | 1,161,618 |
| 流動資産合計 | 1,734,960,864 | 1,686,663,717 |
| 資産合計 | 1,734,960,864 | 1,686,663,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 30,422,494 | - |
| 未払金 | 31,308,269 | - |
| 未払収益分配金 | 45,484,683 | 46,777,769 |
| 未払解約金 | 5,921,907 | 3,511,135 |
| 未払受託者報酬 | 420,056 | 449,850 |
| 未払委託者報酬 | 7,981,009 | 8,547,161 |
| その他未払費用 | 33,923 | 42,945 |
| 流動負債合計 | 121,572,341 | 59,328,860 |
| 負債合計 | 121,572,341 | 59,328,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,156,127 | 1,375,816,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,232,396 | 251,518,104 |
| (分配準備積立金) | 144,871,314 | 283,373,227 |
| 元本等合計 | 1,613,388,523 | 1,627,334,857 |
| 純資産合計 | 1,613,388,523 | 1,627,334,857 |
| 負債純資産合計 | 1,734,960,864 | 1,686,663,717 |
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