有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

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【提出】
2014/04/15 9:24
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,583,846,743円
Ⅱ 負債総額4,585,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,579,261,474円
Ⅳ 発行済口数1,488,713,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0608円
(1万口当たり純資産額)(10,608円)

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