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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,271,515,270	円
Ⅱ 負債総額	210,290,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,061,225,216	円
Ⅳ 発行済口数	922,487,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1504	円
(1万口当たり純資産額)	(11,504	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

開示資料

決算

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