有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年 1月16日) | 1,855,744,549 | 1,890,604,950 | 1.0647 | 1.0847 |
| 第2計算期間末 | (平成19年 1月15日) | 5,440,162,927 | 5,555,277,465 | 1.1342 | 1.1582 |
| 第3計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 7,231,996,890 | 7,409,274,752 | 1.1423 | 1.1703 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 3,185,799,483 | 3,270,388,234 | 0.9039 | 0.9279 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 2,070,063,825 | 2,143,980,924 | 0.9522 | 0.9862 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 1,358,015,646 | 1,396,704,748 | 0.8424 | 0.8664 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 1,163,334,371 | 1,187,872,131 | 0.8060 | 0.8230 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 1,466,546,282 | 1,506,462,602 | 0.9553 | 0.9813 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 1,613,388,523 | 1,658,873,206 | 1.0641 | 1.0941 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 1,627,334,857 | 1,674,112,626 | 1.1828 | 1.2168 |
| 平成26年 1月末日 | 1,592,316,893 | ― | 1.0542 | ― | |
| 2月末日 | 1,579,261,474 | ― | 1.0608 | ― | |
| 3月末日 | 1,580,439,364 | ― | 1.0744 | ― | |
| 4月末日 | 1,590,554,902 | ― | 1.0781 | ― | |
| 5月末日 | 1,579,958,142 | ― | 1.0741 | ― | |
| 6月末日 | 1,582,584,954 | ― | 1.0770 | ― | |
| 7月末日 | 1,589,489,343 | ― | 1.0864 | ― | |
| 8月末日 | 1,610,856,735 | ― | 1.1019 | ― | |
| 9月末日 | 1,641,975,720 | ― | 1.1339 | ― | |
| 10月末日 | 1,638,974,556 | ― | 1.1357 | ― | |
| 11月末日 | 1,746,200,650 | ― | 1.2313 | ― | |
| 12月末日 | 1,717,094,442 | ― | 1.2424 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,614,229,029 | ― | 1.1759 | ― | |
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