有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成19年 1月15日) | 5,440,162,927 | 5,555,277,465 | 1.1342 | 1.1582 |
| 第3計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 7,231,996,890 | 7,409,274,752 | 1.1423 | 1.1703 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 3,185,799,483 | 3,270,388,234 | 0.9039 | 0.9279 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 2,070,063,825 | 2,143,980,924 | 0.9522 | 0.9862 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 1,358,015,646 | 1,396,704,748 | 0.8424 | 0.8664 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 1,163,334,371 | 1,187,872,131 | 0.8060 | 0.8230 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 1,466,546,282 | 1,506,462,602 | 0.9553 | 0.9813 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 1,613,388,523 | 1,658,873,206 | 1.0641 | 1.0941 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 1,627,334,857 | 1,674,112,626 | 1.1828 | 1.2168 |
| 第11計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 1,019,252,255 | 1,037,578,031 | 1.1124 | 1.1324 |
| 平成27年 1月末日 | 1,614,229,029 | ― | 1.1759 | ― | |
| 2月末日 | 1,600,122,683 | ― | 1.1761 | ― | |
| 3月末日 | 1,581,358,405 | ― | 1.1709 | ― | |
| 4月末日 | 1,536,647,066 | ― | 1.1675 | ― | |
| 5月末日 | 1,560,681,475 | ― | 1.1913 | ― | |
| 6月末日 | 1,131,906,773 | ― | 1.1731 | ― | |
| 7月末日 | 1,133,606,507 | ― | 1.1883 | ― | |
| 8月末日 | 1,113,285,149 | ― | 1.1731 | ― | |
| 9月末日 | 1,109,056,821 | ― | 1.1694 | ― | |
| 10月末日 | 1,106,686,616 | ― | 1.1714 | ― | |
| 11月末日 | 1,091,440,167 | ― | 1.1697 | ― | |
| 12月末日 | 1,055,774,112 | ― | 1.1527 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,061,225,216 | ― | 1.1504 | ― | |
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