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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/14 9:51
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,782.08	191,731,288	12,784.8574	191,772,861	3.1250	2019.05.15	11.88
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,060.66	112,485,312	14,011.7010	112,093,608	8.7500	2017.05.15	6.94
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	14,460.37	86,762,272	14,481.7995	86,890,797	3.5000	2017.11.01	5.38
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	11,936.78	83,557,482	11,943.2500	83,602,750	1.3750	2018.12.31	5.17
5	イギリス	国債証券	TSY	300,000	23,818.65	71,455,958	24,156.1556	72,468,467	4.2500	2032.06.07	4.48
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	16,772.48	67,089,947	16,888.9620	67,555,848	4.7500	2023.08.01	4.18
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	13,013.96	65,069,833	13,009.3474	65,046,737	3.7500	2018.11.15	4.02
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000	15,300.47	61,201,903	15,333.9457	61,335,783	2.2500	2021.09.04	3.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	12,226.86	61,134,326	12,257.3516	61,286,758	2.1250	2021.08.15	3.79
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	400,000	15,286.41	61,145,674	15,299.8065	61,199,226	2.2500	2022.10.25	3.79
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	16,756.39	50,269,183	16,773.9470	50,321,841	8.0000	2021.11.15	3.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	16,464.46	49,393,395	16,724.0603	50,172,181	4.5000	2036.02.15	3.10
13	イギリス	国債証券	TSY	200,000	24,396.31	48,792,624	24,736.8460	49,473,692	4.2500	2036.03.07	3.06
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	12,132.63	48,530,537	12,164.9685	48,659,874	2.0000	2021.11.15	3.01
15	イギリス	国債証券	TSY	200,000	23,675.48	47,350,972	23,884.6200	47,769,240	5.0000	2025.03.07	2.95
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	15,540.79	46,622,371	15,591.6646	46,774,994	4.0000	2020.09.01	2.89
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	21,185.17	42,370,342	21,755.5000	43,511,000	4.0000	2037.01.04	2.69
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	18,043.00	36,086,015	18,602.6260	37,205,252	5.1500	2028.10.31	2.30
19	イギリス	国債証券	TSY	200,000	18,374.65	36,749,312	18,479.7580	36,959,516	1.7500	2022.09.07	2.28
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	17,716.34	35,432,681	17,740.4390	35,480,878	4.2500	2023.10.25	2.19
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	16,502.34	33,004,683	16,719.4415	33,438,883	4.5000	2038.05.15	2.07
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	16,066.93	32,133,878	16,152.6220	32,305,244	3.8000	2024.04.30	2.00
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	14,297.04	28,594,090	14,287.6735	28,575,347	3.8000	2017.01.31	1.77
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000	3,750.62	18,753,117	3,784.0344	18,920,172	5.2500	2020.10.25	1.17
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	17,966.69	17,966,696	18,682.9540	18,682,954	5.2500	2029.11.01	1.15
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	17,246.42	17,246,422	17,366.9140	17,366,914	3.5000	2026.04.25	1.07
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	17,186.17	17,186,176	17,231.6950	17,231,695	4.8000	2024.01.31	1.06
28	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000	17,012.13	17,012,131	17,041.5850	17,041,585	3.7500	2023.01.15	1.05
29	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000	16,603.79	16,603,797	16,618.5240	16,618,524	3.4000	2022.11.22	1.02
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,500,000	852.26	12,784,040	868.5210	13,027,815	6.5000	2022.06.09	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 1月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

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開示資料

決算