有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/14 9:26
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	13,185.68	191,192,497	13,198.4374	191,377,343	3.6250	2020.02.15	18.03
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000	16,613.76	81,407,470	16,698.3579	81,821,954	4.7500	2023.08.01	7.71
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	12,403.10	74,418,619	12,474.1615	74,844,969	2.1250	2021.08.15	7.05
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	12,833.93	64,169,694	12,870.7662	64,353,831	3.1250	2019.05.15	6.06
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	16,941.55	50,824,652	17,044.6433	51,133,930	5.8500	2022.01.31	4.81
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	15,319.82	45,959,474	15,356.8323	46,070,497	4.0000	2020.09.01	4.34
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	13,935.93	41,807,799	14,196.5590	42,589,677	3.6250	2044.02.15	4.01
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	18,396.74	36,793,485	18,588.3890	37,176,778	5.2500	2029.11.01	3.50
9	イギリス	国債証券	TSY	160,000	22,353.03	35,764,862	22,433.2281	35,893,165	5.0000	2025.03.07	3.38
10	イギリス	国債証券	TSY	150,000	22,189.18	33,283,783	22,429.9300	33,644,895	4.2500	2032.06.07	3.17
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	15,867.02	31,734,040	16,124.8135	32,249,627	4.5000	2038.05.15	3.03
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	14,924.63	29,849,272	15,019.7985	30,039,597	2.2500	2021.09.04	2.83
13	イギリス	国債証券	TSY	120,000	22,541.03	27,049,239	22,797.1700	27,356,604	4.2500	2036.03.07	2.57
14	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,300,000	2,056.43	26,733,616	2,068.0320	26,884,417	3.0000	2021.11.15	2.53
15	イギリス	国債証券	TSY	150,000	17,771.65	26,657,488	17,891.4220	26,837,133	1.7500	2022.09.07	2.52
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	150,000	16,991.77	25,487,663	17,164.9180	25,747,377	4.2500	2023.10.25	2.42
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	17,830.21	21,396,256	18,025.6825	21,630,819	6.2500	2030.05.15	2.03
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	140,000	14,879.69	20,831,578	15,007.9035	21,011,065	2.2500	2022.10.25	1.97
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	20,025.07	20,025,076	20,670.0660	20,670,066	4.0000	2037.01.04	1.94
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	15,214.08	18,256,906	15,440.0991	18,528,119	2.5000	2030.05.25	1.74
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	17,569.35	17,569,358	17,858.8100	17,858,810	5.1500	2028.10.31	1.68
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	16,533.14	16,533,145	16,745.9390	16,745,939	3.5000	2026.04.25	1.57
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	16,521.25	16,521,250	16,691.7490	16,691,749	4.8000	2024.01.31	1.57
24	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000	16,393.04	16,393,045	16,541.7360	16,541,736	3.7500	2023.01.15	1.55
25	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000	15,996.53	15,996,535	16,099.6280	16,099,628	3.4000	2022.11.22	1.51
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	12,778.22	14,056,048	12,890.5954	14,179,655	2.7500	2024.02.15	1.33
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	12,278.69	12,278,691	12,375.9540	12,375,954	2.0000	2022.02.15	1.16
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000	15,481.07	7,740,536	15,663.4660	7,831,733	3.8000	2024.04.30	0.73
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	50,000	9,563.33	4,781,669	9,540.8780	4,770,439	2.5000	2024.06.01	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 1月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
合計	97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算