- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 721,418,301 | 44.69 |
| カナダ | 21,106,587 | 1.30 | |
| メキシコ | 23,426,344 | 1.45 | |
| ドイツ | 104,846,783 | 6.49 | |
| イタリア | 219,904,593 | 13.62 | |
| フランス | 114,047,018 | 7.06 | |
| オランダ | 17,041,585 | 1.05 | |
| スペイン | 115,317,538 | 7.14 | |
| オーストリア | 16,618,524 | 1.02 | |
| イギリス | 206,670,915 | 12.80 | |
| ポーランド | 18,920,172 | 1.17 | |
| オーストラリア | 11,372,171 | 0.70 | |
| 小計 | 1,590,690,531 | 98.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,538,498 | 1.45 |
| 純資産総額 | 1,614,229,029 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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