半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 478,759,121 | 42.23 |
| カナダ | 12,580,902 | 1.10 | |
| メキシコ | 16,086,745 | 1.41 | |
| ドイツ | 77,610,447 | 6.84 | |
| イタリア | 160,445,912 | 14.15 | |
| フランス | 88,402,843 | 7.79 | |
| オランダ | 16,857,435 | 1.48 | |
| スペイン | 88,682,081 | 7.82 | |
| オーストリア | 16,412,175 | 1.44 | |
| イギリス | 133,787,495 | 11.80 | |
| デンマーク | 27,638,140 | 2.43 | |
| 小計 | 1,117,263,296 | 98.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,343,211 | 1.44 |
| 純資産総額 | 1,133,606,507 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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